忻州市第四中学2020年部门决算公开

忻州市第四中学2020年决算公开

目   录

 第一部分：部门概况

（一）主要职能

（二）基本情况

（三）部门决算单位构成

（四）基本收支情况

第二部分：部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

  第三部分  2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三） 支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：部门概况

（一）主要职能

忻州市第四中学是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，是一所完全中学，学校主要职能是实施初高中学历教育，促进基础教育的发展（相关社会服务）。

（二）基本情况

2020年人员编制数114人，在职职工人数98人，在校学生人数1004人。

（三）部门决算单位构成

  忻州市第四中学是二级预算单位。

（四）基本收支情况

1.总收支。2020年度年初结转结余3.26万元，使用非财政拨款结余0.14万元，本年收入1299.99万元，本年支出1303.38万元，年末结转和结余0.00万元。

2.一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入1239.89万元，本年支出1239.89万元，年末结转和结余0.00万元。

 3.政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

4.国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

第二部分：部门决算公开报表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

 （三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入1299.99 万元，比 2019 年度决算总收入 1435.68万元减少了 135.69万 元，主要由于 疫情2020年的专户 收入减少及2020年的奖励性绩效在2021年年初发放.2020 年度决算总支出 1303.38万元比 2019 年支出 1459.32万元，减少了 156.04万元，主要 原因为疫情2020年的专户 收入减少及2020年的奖励性绩效在2021年年初发放.

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1299.99万元，其中：财政拨款收入 1239.89万元，占比 95.38%；事业收入 59.90 万元，占比4.61%；其它收入 0.2万元，占比0.01%

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计1303.38万元，其中：基本支出1185.43万元，占比90.95%；项目支出117.95万元，占比 9.05%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1239.89万元，支出总计 1239.89万元。2019年财政拨款收入1325.54万元，与上年相比，财政拨款收 入总计减少 85.65万元，主要原因：2020年的奖励性绩效在2021年年初发放，由于2021年要用预算一体化系统，2020年以支定收。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出共计1239.89  万元，占本年度支出合计的 95.13%。2019年财政拨款支出1290.97万元，与上年度相比，财政拨款支出减少 51.08 万元。主要原因是2020年的奖励性绩效在2021年年初发放

2.财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1239.89万元，主要用于以下方面：教育支出 998.11万元，占比 80.50%；社会保障和就业支出 116.88万元，占比 9.43%； 卫生健康支出 50.92万元，占比 4.10%；住房保障支出 73.98 万元，占比 5.97%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1185.09万元。其中，人员经费 997.55万元，主要包括教职工 基本工资、住房公积金、养老、医疗等社保福利；日常公用经费 187.54万元，主要包括水费、电 费、取暖费、维修费、劳务费、物业管理费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度 “三公经费”未使用财政拨款支出，也无因公出国。

（八）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我校是忻州市教育局所属的全额事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2020 年度我校政府采购支出合计 8.01 万元，其中政府采购货物支出 8.01 万元；政府采购授予中小企业合同金额 8.01万元，

3.国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日我校无公车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备 及单价 100 万元（含）以上专 用设备 。

 4.预算绩效情况说明

 2020年我校实施绩效目标管理的项目没有重点监控项目，涉及资金有一般公共预算财政拨款及 财政专户管理资金，自评良好。

5.其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

（一） 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款 利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结 余的金额等。

（八）年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

（九）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。